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丨上海丨2年以上丨大专丨行政/人力资源/培训

2024-04-30发布

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职位描述

      基本条件：
      1.财会专业大专以上学历，持有会计从业资格证书，收银员上岗证；
      2.具有2年以上企业出纳工作经验；
      3.对数字有一定的敏感性，个性工作认真负责。

      工作职责：
      1.公司现金、票据的保管，并对其安全性负责。
      2.熟悉银行结算制度和现金管理制度，建立现金、银行日记帐，做到日清月结，并做好现金流管理工作。
      3.每天查询公司银行帐户余额，编制资金日报表，并负责与银行对帐，编制银行存款余额调节表。
      4.根据公司财务制度和审批程序，审核现金、银行收付款凭证等相关原始凭证，并及时制作会计凭证。